原创《苹果等待做多机会》
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文 / 徐 捷
交割量增加属于正常理性看待市场传言
苹果 1807 合约仓单共计 23张,折合 460 吨苹果,7 月 17 日为苹果 807 合约交割提货日,是否复检以及买方反馈情况仍需进一步跟踪.但是市场目前逐步放大的仓单量以及对交割的不实传言引发市场对苹果期货交割标准产生怀疑,加之在郑商所政策降温后,市场上多单持续离场引发空头追杀,情绪放大后将扩大跌幅.
苹果 1807 合约的与现存的 18/19 年度苹果期货合约并无直接关系.从产量上来说,2017/18 年度是我国目前苹果产量最大的一年.尽管我国 2016 年出口情况良好,但 2017 年我国出口情况远不及 2016 年,这使得国内苹果库存达到高位.在前期减产炒作期,1807 合约跟涨现象明显, 期价一度飙涨至 10750 元 / 吨,去年收购约为 3.2-3.5 元 / 斤,折合盘面约为 7800-8200 元/ 吨,那么除去仓储成本以及折算率来看,期货市场利润十分可观,引发仓单流入市场实属正常.
同时,随着郑商所大力推广苹果期货,更多的企业参与其中,交割量逐日扩大也是情理之中.在新品种上市初期阶段,仓单量增加表明市场参与度及认可度也在不断增加,这对于期货市场的良性健康发展有极大帮助,不易过分悲观.
目前市场上有传言称,极个别企业利用自身优势以次充好进行仓单交割,并私下自行协商解决.据郑州商品交易所苹果交割负责人了解,目前并未对苹果交割规则进行修改,也未放宽仓单交割要求,对于部分不实消息传播,并在传播过程中将情况夸大,混淆视听,投资者应保持理性分析,不可轻信.
上涨形态破坏短期仍将维持震荡
从技术形态上看,苹果主力1901 合约从清明节后的最低点6767 元 / 吨启涨至最高 11129 元/ 吨,整体涨幅达到 4362 元 / 吨,三个支撑位置分别为 9989 元 / 吨、8948 元 / 吨、8511 元 / 吨,目前第一支撑价位 9989 元 / 吨已被跌破,那么是就此转熊还是再次寻找支撑等待反弹呢？
从 基 本 面 来 分 析, 若 按 照去 年 收 购 价 3.5 元 / 斤 来 折 算,2018/19 年度的首个期货合约苹果 1810 合约的仓单成本最低约为 8200 元 / 吨,若跌至此位置之下,整体仓单水平将回归至2017/18 年度水准之下,那么市场收购有没有跌破去年的可能呢？从前期调研情况来看,这种可能性非常低.无论是数据显示,还是前期调研都可以看出,今年苹果减产已成定局,收购继续下行概率几乎没有,故 8200 元 / 吨是理论上苹果 1810 合约的底部支撑,但是期货市场瞬息万变,资金力量逐渐增加的今天,期货市场早已没有“铁底”的说法,8200 元 / 吨可能会破, 但是在减产的大环境下,下方空间将极其有限.
综上所述,减产的炒作已久,我们已多次进行分析,在此不再多做描述.同时我们前期对上涨的空间预测也已达到,在郑商所不断降温以及新果未上市的真空阶段,第一波上涨告一段落,整体市场将在摘袋以及早熟品种之前呈现震荡走势.摘袋后对于优果的炒作以及产业做多动能重新涌入期货市场,中长期仍然看涨,此波震荡中,若苹果 1810 合约期价可跌至 8500 元 /吨之下,企稳后便可分批布局中长期多单.
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